1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Brojčana oznaka i naziv
Ostvarenje / izvršenje
30.6.2023.
Izvorni plan  za 2024. godinu
Ostvarenje / izvršenje
30.6.2024.
Indeks
4 / 2
Indeks
4 / 3
1
2
3
4
5
6
UKUPNO PRIHODI 997,554.71 3,463,908.00 1,184,252.91 118.72 34.19
6 Prihodi poslovanja 997,554.71 3,463,908.00 1,184,252.91 118.72 34.19
63
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
 856,756.99 3,220,592.00 1,041,588.44 121.57 32.34
632
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
 0.00 8,074.82
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU 0.00 8,074.82
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 13,868.02 0.00 0
6341
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
 13,868.02 0.00 0
636
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
 819,980.13 1,030,642.96 125.69
6361
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
 819,980.13 1,030,642.96 125.69
638
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 20,692.00 0.00 0
6381
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 20,692.00 0.00 0
639
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
 2,216.84 2,870.66 129.49
6391
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
 0.00 43.69
6393
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
 2,216.84 2,826.97 127.52
64 Prihodi od imovine 1.57 146.00 0.05 3.18 0.03
641 Prihodi od financijske imovine 1.57 0.05 3.18
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
 1.57 0.05 3.18
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
 869.30 6,828.00 305.23 35.11 4.47
652 Prihodi po posebnim propisima 869.30 305.23 35.11
6526 Ostali nespomenuti prihodi 869.30 305.23 35.11
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
 9,225.58 17,712.00 11,237.22 121.81 63.44
661
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
 15.93 27.00 169.49
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 15.93 27.00 169.49
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
 9,209.65 11,210.22 121.72
6631 Tekuće donacije 9,209.65 11,210.22 121.72
67
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
 130,701.27 218,630.00 131,121.97 100.32 59.97
671
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika
 130,701.27 131,121.97 100.32
6711
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
 130,701.27 130,494.18 99.84
6712
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine
 0.00 627.79
Brojčana oznaka i naziv
Ostvarenje / izvršenje
30.6.2023.
Izvorni plan za 2024. godinu
Ostvarenje / izvršenje
30.6.2024.
Indeks
4 / 2
Indeks
4 / 3
1
2
3
4
5
6
UKUPNO RASHODI 1,040,418.33 3,511,629.00 1,208,710.46 116.18 34.42
3 Rashodi poslovanja 1,039,873.38 3,474,389.00 1,208,656.67 116.23 34.79
31 Rashodi za zaposlene 826,869.09 3,114,963.00 1,027,721.61 124.29 32.99
311 Plaće (Bruto) 691,182.06 857,487.45 124.06
3111 Plaće za redovan rad 640,483.07 819,479.19 127.95
3113 Plaće za prekovremeni rad 50,698.99 38,008.26 74.97
312 Ostali rashodi za zaposlene 26,208.54 34,496.76 131.62
3121 Ostali rashodi za zaposlene 26,208.54 34,496.76 131.62
313 Doprinosi na plaće 109,478.49 135,737.40 123.99
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 109,478.49 135,737.40 123.99
32 Materijalni rashodi 211,453.35 353,499.00 180,923.73 85.56 51.18
321 Naknade troškova zaposlenima 79,083.96 49,318.28 62.36
3211 Službena putovanja 60,525.40 26,878.80 44.41
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 18,253.56 22,219.48 121.73
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 305.00 220.00 72.13
322 Rashodi za materijal i energiju 57,069.20 72,293.93 126.68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7,465.16 10,491.10 140.53
3222 Materijal i sirovine 3,092.84 4,194.66 135.62
3223 Energija 45,759.54 55,046.81 120.3
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 405.34 268.66 66.28
3225 Sitni inventar i auto gume 311.94 2,215.10 710.1
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 34.38 77.60 225.71
323 Rashodi za usluge 65,946.82 48,612.50 73.71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38,709.03 26,365.42 68.11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 345.67 915.88 264.96
3233 Usluge promidžbe i informiranja 247.81 207.79 83.85
3234 Komunalne usluge 4,069.25 4,208.58 103.42
3235 Zakupnine i najamnine 8,988.19 6,083.36 67.68
3237 Intelektualne i osobne usluge 9,496.76 8,600.07 90.56
3238 Računalne usluge 952.28 988.90 103.85
3239 Ostale usluge 3,137.83 1,242.50 39.6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9,353.37 10,699.02 114.39
3292 Premije osiguranja 500.06 744.61 148.9
3293 Reprezentacija 3,167.32 3,424.67 108.13
3294 Članarine i norme 0.00 35.00
3295 Pristojbe i naknade 828.26 1,142.43 137.93
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4,857.73 5,352.31 110.18
34 Financijski rashodi 65.08 266.00 11.33 17.41 4.26
343 Ostali financijski rashodi 65.08 11.33 17.41
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 65.08 10.26 15.77
3433 Zatezne kamate 0.00 1.07
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 0.00 130.00 0.00 0
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 0.00 3,981.00 0.00 0
38 Ostali rashodi 1,485.86 1,550.00 0.00 0 0
381 Tekuće donacije 1,485.86 0.00 0
3812 Tekuće donacije u naravi 1,485.86 0.00 0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 544.95 37,240.00 53.79 9.87 0.14
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 544.95 37,240.00 53.79 9.87 0.14
422 Postrojenja i oprema 544.95 53.79 9.87
4224 Medicinska i laboratorijska oprema 544.95 53.79 9.87